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工银印度基金人民币净值上涨1.03% 请保持关注

admin 基金 2021-05-08 15:42:52 32 0
玩基金04月30日讯 工银印度基金人民币基金04月28日上涨0.28%,现价1.075元,成交194.95万元。当前本基金场外净值为1.0809元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.55%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,玩基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.94%,近3个月本基金净值上涨3.65%,近6月本基金净值上涨19.07%,近1年本基金净值上涨41.87%,成立以来本基金累计净值为1.0809元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘伟琳,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益8.09%。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响等。

  本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),基金管理人将继续按照基金合同的要求,参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。

  报告期内,本基金净值增长率为5.94%,业绩比较基准收益率为6.16%。

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