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招商富时A-H50指数C净值上涨1.04% 请保持关注

admin 基金 2021-05-08 15:42:46 46 0
玩基金04月30日讯 招商富时A-H50指数C基金04月29日上涨0.93%,现价1.501元,成交18.77万元。当前本基金场外净值为1.5263元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.74%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,玩基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.89%,近3个月本基金净值下跌1.90%,近6月本基金净值上涨13.07%,近1年本基金净值上涨27.00%,成立以来本基金累计净值为1.5263元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益1.58%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.28%)、中国平安(持仓比例9.68%)、招商银行(持仓比例7.54%)、五粮液(持仓比例5.61%)、兴业银行(持仓比例4.02%)、中信证券(持仓比例3.24%)、中国中免(持仓比例2.85%)、恒瑞医药(持仓比例2.71%)、格力电器(持仓比例2.68%)、万科企业(持仓比例2.62%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济恢复良好,政策稳中偏紧。报告期内A股先扬后抑,从行业来看,钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业板块涨幅为正,国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数富时中国A-H50指数报告期内上涨0.30%。

  报告期内,本基金股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.04%,同期业绩基准增长率为0.33%,C类份额净值增长率为-0.13%,同期业绩基准增长率为0.33%。

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